CPF/CNPJ:
00000000508497
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009189 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
2019NE009189 | 04/10/2019 | 8.705,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
2019NE009190 | 04/10/2019 | -8.705,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS/PROC. 212978-19
|
2019NL022093 | 04/10/2019 | 0,00 | 8.705,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por falta do numero do processo na ne
|
2019NL022097 | 04/10/2019 | 0,00 | -8.705,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047720 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.705,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022095 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.705,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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