CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
46843/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Serviço relativo a Cerimonial e Organização de Buffet. Atender o saldo do Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017-SEGOV/MA durante 01/01/2019 a 30/03/2019, conforme as fls.120-124 dos autos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000183 | 27/02/2019 | 85.115,00 | 85.115,00 | 85.115,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Serviço relativo a Cerimonial e Organização de Buffet. Atender o saldo do Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017-SEGOV/MA durante 01/01/2019 a 30/03/2019, conforme as fls.120-124 dos autos
|
2019NE000183 | 27/02/2019 | 536.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO (2019NE000183) REFERENTE AO SALDO (R$ 450.905,00) COMO DETERMINA AS FLS. 135, 136 DOS AUTOS.
|
2019NE000470 | 23/04/2019 | -450.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº952/2019 E RETENÇÃO DO VALOR DO ISS REFERENTE AS ORDENS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº01/2019, Nº02/2019, Nº03/2019 E Nº04/2019 REFE
|
2019NL000771 | 18/03/2019 | 0,00 | 37.809,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Serviço relativo a Cerimonial e Organização de Buffet. Atender o saldo do Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017-SEGOV/MA durante 01/01/2019
|
2019NL001210 | 03/04/2019 | 0,00 | 39.121,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VISAO E PERFIL LTDA. PAGAMENTO COM GLOSA (R$ 1960,00). PAGAMENTO DA NF 960/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005 (R$ 9.524,00), ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
|
2019NL001352 | 03/04/2019 | 0,00 | 37.161,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Serviço relativo a Cerimonial e Organização de Buffet. Atender o saldo do Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017-SEGOV/MA durante 01/01/2019
|
2019NL001285 | 03/04/2019 | 0,00 | 37.161,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1285/2019 POR NAO TER OCORRIDO A RETENÇÃO DO ISS RELATIVO A NF 960/2019.
|
2019NL001351 | 03/04/2019 | 0,00 | -37.161,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL001284 | 03/04/2019 | 0,00 | -39.121,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Serviço relativo a Cerimonial e Organização de Buffet. Atender o saldo do Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2017-SEGOV/MA durante 01/01/2019
|
2019NL001289 | 10/04/2019 | 0,00 | 10.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000452 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.890,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003599 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.918,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000584 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.956,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000581 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 507,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007996 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.204,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007801 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.637,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
