CPF/CNPJ:
00077237234315
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
155938/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME S.A. Nº002/2019 E PROCESSO Nº 155938/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000146 | 25/07/2019 | 1.717,53 | 1.717,53 | 1.717,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME S.A. Nº002/2019 E PROCESSO Nº 155938/19.
|
2019NE000146 | 25/07/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 146, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000328, 580204-58204 2019NL001679
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2019NE000328 | 29/11/2019 | -282,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
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2019NL000861 | 25/07/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 146, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000328, 580204-58204 2019NL001679
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2019NE000328 | 29/11/2019 | 0,00 | -282,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031062 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 146, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000328, 580204-58204 2019NL001679
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2019NE000328 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -282,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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