CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0256350/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS DE TERCEIROS pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000310 | 22/11/2019 | 6.958,00 | 6.958,00 | 6.958,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS DE TERCEIROS pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019.
|
2019NE000310 | 22/11/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente devolução de R$ 42,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281787/2019.__OBS: Sendo transferido 9,96 e depositado 32,04._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000345, 580101-00001 2019NL001736
|
2019NE000345 | 27/12/2019 | -42,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS DE TERCEIROS pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REI
|
2019NL001427 | 25/11/2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente devolução de R$ 42,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281787/2019.__OBS: Sendo transferido 9,96 e depositado 32,04._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000345, 580101-00001 2019NL001736
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2019NE000345 | 27/12/2019 | 0,00 | -42,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061632 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente devolução de R$ 42,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281787/2019.__OBS: Sendo transferido 9,96 e depositado 32,04._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000345, 580101-00001 2019NL001736
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2019NE000345 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -42,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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