CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0181999/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS, ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA. Processo 0181999/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000194 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS, ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA. Processo 0181999/2019.
|
2019NE000194 | 02/10/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 2.000,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281781/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000335, 580101-00001 2019NL001693
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2019NE000335 | 20/12/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 008523
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2019NL001135 | 02/10/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 2.000,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281781/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000335, 580101-00001 2019NL001693
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2019NE000335 | 20/12/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047554 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 2.000,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com serviços pessoa jurídica da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 281781/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000335, 580101-00001 2019NL001693
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2019NE000335 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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