CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
081494/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a cartão corporativo para atender as demandas de despesas com material de consumo da UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis, lotada na UGAM. Processo nº 81494/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000087 | 30/05/2019 | 864,13 | 864,13 | 864,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas de despesas com material de consumo da UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis, lotada na UGAM. Processo nº 81494/2019.
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2019NE000087 | 30/05/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.135,00 adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA e material de consumo . Processo 0209597/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000199, 580101-00001 2019NL001149
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2019NE000199 | 03/10/2019 | -2.135,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas de despesas com material de consumo da UGAM. Servidora Árlem Moreira da Fonseca Reis, lotada n
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2019NL000369 | 30/05/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.135,00 adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA e material de consumo . Processo 0209597/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000199, 580101-00001 2019NL001149
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2019NE000199 | 03/10/2019 | 0,00 | -2.135,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019387 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.135,00 adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA e material de consumo . Processo 0209597/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000199, 580101-00001 2019NL001149
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2019NE000199 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.135,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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