CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
163190/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000291 | 02/08/2019 | 1.862,21 | 1.862,21 | 1.862,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2019NE000291 | 02/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de saldo do adiantamento não utilizado SA 007/2019 - proc. de adiantamento nº 163190/2019 - proc. de comprovação nº 245355/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000514, 110210-11210 2019NL002329
|
2019NE000514 | 04/12/2019 | -137,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2019NL001242 | 02/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de saldo do adiantamento não utilizado SA 007/2019 - proc. de adiantamento nº 163190/2019 - proc. de comprovação nº 245355/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000514, 110210-11210 2019NL002329
|
2019NE000514 | 04/12/2019 | 0,00 | -137,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033372 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de saldo do adiantamento não utilizado SA 007/2019 - proc. de adiantamento nº 163190/2019 - proc. de comprovação nº 245355/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000514, 110210-11210 2019NL002329
|
2019NE000514 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -137,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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