CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
35244/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000040 | 18/03/2019 | 1.991,81 | 1.991,81 | 1.991,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2019NE000040 | 18/03/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de adiantamento não utilizado proc. 144512/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000337, 110210-11210 2019NL001472
|
2019NE000337 | 30/08/2019 | -8,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2019NL000159 | 18/03/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2019NL000220 | 18/03/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 00159 LANÇAMENTO INDEVIDO
|
2019NL000218 | 18/03/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de adiantamento não utilizado proc. 144512/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000337, 110210-11210 2019NL001472
|
2019NE000337 | 30/08/2019 | 0,00 | -8,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002260 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de adiantamento não utilizado proc. 144512/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000337, 110210-11210 2019NL001472
|
2019NE000337 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -8,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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