CPF/CNPJ:
00074258940330
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
149762/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
-CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME RA NR.006/2019 - MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000301 | 16/07/2019 | 510,75 | 510,75 | 510,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME RA NR.006/2019 - MATERIAL DE CONSUMO.
|
2019NE000301 | 16/07/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO CONFORME RA Nº 06/2019 PROCESSO Nº 193629/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000432, 110109-00001 2019NL001881
|
2019NE000432 | 17/09/2019 | -489,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - ADIANTAMENTO - RA NR.006/2019 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2019NL001110 | 16/07/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO CONFORME RA Nº 06/2019 PROCESSO Nº 193629/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000432, 110109-00001 2019NL001881
|
2019NE000432 | 17/09/2019 | 0,00 | -489,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028329 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APLICADO CONFORME RA Nº 06/2019 PROCESSO Nº 193629/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000432, 110109-00001 2019NL001881
|
2019NE000432 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -489,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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