CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000245
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
110688/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 28/01/2019 | 366.800,00 | 366.800,00 | 366.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
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2019NE000058 | 28/01/2019 | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
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2019NE000059 | 01/02/2019 | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO) DO EDITAL DO PREGÃO Nº109/2017-POE/MA.
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2019NE000147 | 01/03/2019 | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº109/2017-POE-MA.
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2019NE000190 | 01/04/2019 | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARTE DO EMPENHO Nº000190.
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2019NE000192 | 01/04/2019 | -52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
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2019NE000320 | 21/08/2019 | 157.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
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2019NE000387 | 21/08/2019 | 26.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARTE DO EMPENHO Nº000058.
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2019NE000399 | 01/10/2019 | -26.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA.
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2019NE000394 | 15/10/2019 | 235.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO Nº000058.
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2019NE000449 | 15/10/2019 | -235.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL000484 | 16/04/2019 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL000483 | 16/04/2019 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL000811 | 03/06/2019 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL001126 | 03/06/2019 | 0,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL001125 | 03/06/2019 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO, INCLUIR RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
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2019NL001124 | 03/06/2019 | 0,00 | -52.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL001143 | 22/07/2019 | 0,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES C
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2019NL001144 | 22/07/2019 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5330, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº132025/2019.
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2019NL001430 | 23/08/2019 | 0,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº1646, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº132025/2019.
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2019NL001431 | 23/08/2019 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº5371 DE 03/07/2019, REFERENTE PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº154563/2019.
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2019NL001783 | 11/10/2019 | 0,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº1659 DE 03/07/2019, REFERENTE PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº154563/2019.
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2019NL001786 | 11/10/2019 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5424 DE 01/08/2019, REFERENTE PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 185344/2019.
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2019NL001799 | 14/10/2019 | 0,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01672 DE 01/08/2019, REFERENTE PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 185344/2019.
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2019NL001800 | 14/10/2019 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000217 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000216 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000553 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011491 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.727,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000227 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000592 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012765 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.513,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000466 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001129 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029016 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.513,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000560 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001313 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034539 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.513,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000635 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000636 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037131 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.884,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000790 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001793 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050059 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.513,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000893 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001993 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057113 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.513,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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