CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Digitalização/Indexação de Documentos
Processo:
34221/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 58/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTO NO PERÍODO DE 01/01/19 A 22/11/2019. EMPENHO REALIZADO DEVIDO CANCELAMENTO 2019NE0000017 DEVIDO COMUNICADO DO SIGEF ANEXADO AO MEMO. Nº 10 U.F.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000236 | 08/03/2019 | 1.539.367,25 | 1.539.367,25 | 1.539.367,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 58/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTO NO PERÍODO DE 01/01/19 A 22/11/2019. EMPENHO REALIZADO DEVIDO CANCELAMENTO 2019NE0000017 DEVIDO COMUNICADO DO SIGEF ANEXADO AO MEMO. Nº 10 U.F.
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2019NE000236 | 08/03/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO 2019NE00236 REF. A EMPRESA ARQUIVAR MES DE MARÇO/2019
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2019NE000777 | 03/04/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE DO EMPENHO 236 DA EMPRESA ARQUIVAR MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NE001071 | 03/05/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA ARQUIVAR , NF 1403 MES DE MAIO/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS ,INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO,ORDENAÇÃO,DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS.
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2019NE001685 | 04/06/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 236 REFERENTE EMPRESA AC SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NE002065 | 02/07/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1451 EM FAVOR DA EMPRESA ARQUIVAR MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NE002388 | 06/08/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1491 EM NOME DA EMPRESA ARQUIVAR ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO EM SERVIÇOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, NO MES DE AGOSTO, PROC. Nº34221/2019
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2019NE002841 | 18/09/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, NF 1500, MES SETEMBRO/2019. OBJETO: SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA.
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2019NE003072 | 03/10/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1520 EM NOME DA EMPRESA ARQUIVAR MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NE003462 | 06/11/2019 | 158.154,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA EIRELI-ME,CONFORME NOTA FISCAL N° 1552(FLS.329),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GED. PROCESSO N°0034221/2019.
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2019NE003688 | 27/11/2019 | 115.979,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 58/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODE
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2019NL000361 | 08/03/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA ARQUIVAR MES DE MARÇO/2019 PROCESSO: 34221/2019
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2019NL001914 | 03/04/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ARQUIVAR MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NL002975 | 03/05/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ARQUIVAR MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NL002977 | 03/05/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL002976 | 03/05/2019 | 0,00 | -158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA ARQUIVAR , NF 1403 MES DE MAIO/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS ,INFORMAÇÕES E CONHECI
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2019NL004918 | 04/06/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A NF 1426 EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NL006244 | 02/07/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1451 EM FAVOR DA EMPRESA ARQUIVAR MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NL007420 | 06/08/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1491 EM NOME DA EMPRESA ARQUIVAR ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO EM SERVIÇOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, NO MES
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2019NL009190 | 18/09/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, NF 1500, MES SETEMBRO/2019. OBJETO: SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA.
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2019NL009922 | 03/10/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1520 EM NOME DA EMPRESA ARQUIVAR MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 34221/2019
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2019NL011157 | 06/11/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA EIRELI-ME,CONFORME NOTA FISCAL N° 1552(FLS.329),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,OBJ
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2019NL012039 | 27/11/2019 | 0,00 | 115.979,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000150 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001137 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004876 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001713 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011322 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002512 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019637 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003209 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025465 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033335 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003758 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004530 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043697 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004860 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047506 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005474 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056138 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005849 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.798,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062592 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.180,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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