CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001613
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
139263/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Maranhão Parcerias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000327 | 20/08/2019 | 66.482,78 | 66.482,78 | 43.912,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.
|
2019NE000327 | 20/08/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo da ne.0327/19 da locadora cont.
|
2019NE000668 | 20/08/2019 | -1.227,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.
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2019NE000448 | 30/09/2019 | 37.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE A LOCADORA CONTE EIRELI MES 07/2019 - FATURA ND03951.PROCESSO 178338/2019.
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2019NL001103 | 22/08/2019 | 0,00 | 10.057,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCADORA CONTE EIRELI MES 08/2019 - PROCESSO 195830/2019.
|
2019NL001504 | 26/09/2019 | 0,00 | 11.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa, referente processo de pagamento 218286/2019, Fatura ND04082, competência Setembro 2019.
|
2019NL001582 | 04/10/2019 | 0,00 | 11.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCADORA CONTE EIRELI MÊS 10/2019 - LOCADORA DE VEICULOS - PROCESSO 242984/2019.
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2019NL001941 | 06/11/2019 | 0,00 | 11.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa ref. processo de pagamento 267328/2019, mês de novembro, ND.04191, Locadora Conte Eireli.
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2019NL002200 | 05/12/2019 | 0,00 | 11.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. LIQUIDAÇÃO DA FATURA ND.04251 MÊS DE DEZEMB
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2019NL002326 | 18/12/2019 | 0,00 | 11.285,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042783 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.057,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048049 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048567 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070309 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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