CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
20/12/2019
Plano Interno:
001448
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
263189/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com consumo de água prestados pela CAEMA, período de 01/11 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000137 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água prestados pela CAEMA, período de 01/11 a 31/12/2019.
|
2019NE000137 | 20/12/2019 | 979.413,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A SUBAÇÃO ESTA INCORRETA
|
2019NE000153 | 31/12/2019 | -979.413,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água - CAEMA, processo 263189/2019, mês de novembro/2019.
|
2019NL001926 | 23/12/2019 | 0,00 | 492.922,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao consumo de água - CEMAR, mês de dezembro/2019, processo 263209/2019.
|
2019NL001929 | 23/12/2019 | 0,00 | 486.490,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A SUBAÇÃO NA NE ESTA INCORRETA
|
2019NL001998 | 23/12/2019 | 0,00 | -486.490,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A SUBAÇÃO NA NE ESTA INCORRETA
|
2019NL001997 | 23/12/2019 | 0,00 | -492.922,34 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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