CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000740
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
31245/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BACABAL,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BACABAL, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 26/02/2019 | 2.214,74 | 2.214,74 | 2.214,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BACABAL,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BACABAL, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000048 | 26/02/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004018 | 31/12/2019 | -185,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BACABAL,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BACABAL, NO PERÍODO
|
2019NL000302 | 26/02/2019 | 0,00 | 225,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BACABAL,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BACABAL, NO PERÍODO
|
2019NL000303 | 07/03/2019 | 0,00 | 186,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SAAE DA CIRETRAN DE BACABAL DO MES DE MARÇO/2019 PROC: 15103/2019
|
2019NL001406 | 25/03/2019 | 0,00 | 181,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SAAE DE BACABAL MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 15103/2019
|
2019NL002948 | 02/05/2019 | 0,00 | 181,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA SAAE DE BACABAL MES DE MAIO/2019 PROCESSO 15103/2019
|
2019NL003814 | 17/05/2019 | 0,00 | 88,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN DE BACABAL/MA NO MES DE JUNHO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESO Nº15103/2019.
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2019NL005821 | 27/06/2019 | 0,00 | 145,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO SAAE BACABAL, MES DE JULHO PROCESSO N]15103/2019
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2019NL007150 | 30/07/2019 | 0,00 | 322,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA DE SAAE DE BACABAL MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 15103/2019
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2019NL008382 | 30/08/2019 | 0,00 | 175,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA SAAE DE BACABAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL.
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2019NL009482 | 26/09/2019 | 0,00 | 175,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 190192438 EM NOME DA SAAE DE BACABAL/2019 PROCESSO 15103/2019
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2019NL011429 | 18/11/2019 | 0,00 | 136,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 190233671 EM FAVOR DA SAAE DE BACABAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 15103/2019
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2019NL012850 | 20/12/2019 | 0,00 | 237,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 190212970 EM FAVOR DA SAAE DE BACABAL MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 15103/2019
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2019NL012849 | 20/12/2019 | 0,00 | 158,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000376 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 412,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003159 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011127 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015758 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024587 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031280 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038843 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 175,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045853 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 175,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059148 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070709 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 395,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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