CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
9154/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Fornecimento de agua e utilização de esgoto para os meses de agosto,setembro e outubro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001423 | 30/08/2019 | 48.364,61 | 48.364,61 | 48.364,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Fornecimento de agua e utilização de esgoto para os meses de agosto,setembro e outubro/2019
|
2019NE001423 | 30/08/2019 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da nota de empenho 1423/2019,para pagamento de fornecimento de água e utilização de esgoto.
|
2019NE001551 | 30/10/2019 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da nota de empenho 1423/2019,para pagamento de fornecimento de água e utilização de esgoto.
|
2019NE001979 | 05/12/2019 | 679,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para pagamento de agua e utilização de esgoto para o mês de dezembro/2019
|
2019NE002140 | 20/12/2019 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anilação do saldo de empenho.
|
2019NE002229 | 31/12/2019 | -15,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de agua e utilização de esgoto para os meses de agosto/2019
|
2019NL005074 | 10/09/2019 | 0,00 | 9.290,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Fornecimento de água e utilização de esgoto para o mês de setembro/2019
|
2019NL005247 | 21/10/2019 | 0,00 | 9.419,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de fornecimento de água e utilização de esgoto referente ao mês de Outubro/2019.
|
2019NL005523 | 05/11/2019 | 0,00 | 10.358,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água e utilização de esgoto mês de novembro/2019.
|
2019NL006758 | 18/12/2019 | 0,00 | 9.712,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de agua e utilização de esgoto para os meses de agosto,setembro e outubro/2019
|
2019NL007290 | 27/12/2019 | 0,00 | 9.584,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049882 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.290,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052165 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.419,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055584 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.358,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069709 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.712,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073282 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.584,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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