CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0016800/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e fatura 2019016289444.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 21/03/2019 | 10.383,44 | 10.383,44 | 10.383,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e fatura 2019016289444.
|
2019NE000001 | 21/03/2019 | 1.374,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 86656062/022019.
|
2019NE000010 | 27/03/2019 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da Agemsul, mês de referência 03/2019, documento 2019036289444, proc. pagamento 0070389/2019.
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2019NE000016 | 05/04/2019 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM:__Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona a Agemsul, relativo às faturas dos meses 04/2019 R$ 804,29 e 05/2019 R$ 804,29.
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2019NE000054 | 10/05/2019 | 1.608,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 88894727, mês 06/2019.
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2019NE000083 | 02/07/2019 | 848,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 89869015 mês 07/2019 e fatura 90417395 mês 08/2019.
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2019NE000102 | 08/08/2019 | 1.672,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 91107619 competência 09/2019.
|
2019NE000121 | 11/09/2019 | 804,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 91107619 competência 10/2019.
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2019NE000149 | 21/10/2019 | 841,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, estimado aos meses de novembro e dezembro de 2019.
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2019NE000169 | 05/11/2019 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo empenhado e não utilizado exercício de 2019.
|
2019NE000189 | 23/12/2019 | -25,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e
|
2019NL000001 | 21/03/2019 | 0,00 | 717,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e
|
2019NL000002 | 21/03/2019 | 0,00 | 657,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e
|
2019NL000012 | 27/03/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da Agemsul, mês de referência 03/20
|
2019NL000032 | 05/04/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona a Agemsul, relativo às fatura do mês 04/2019, documento 2019046289444
|
2019NL000165 | 10/05/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona a Agemsul, relativo às fatura do mês 05/2019, documento 2019056289444
|
2019NL000166 | 10/05/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 88894727, mês 06/2019.
|
2019NL000252 | 02/07/2019 | 0,00 | 848,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 89869015 mês 07/2019.
|
2019NL000285 | 08/08/2019 | 0,00 | 848,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 90417395 mês 08/2019.
|
2019NL000286 | 08/08/2019 | 0,00 | 824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 91107619 competência 09/2019.
|
2019NL000405 | 11/09/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesa com: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 91963199 competência 10/2019.
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2019NL000474 | 21/10/2019 | 0,00 | 841,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 92463033 competência 11/2019.
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2019NL000578 | 05/11/2019 | 0,00 | 804,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água potável, junto ao prédio onde funciona as instalações da Agemsul, relativo à fatura 93193254 competência 12/2019.
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2019NL000642 | 16/12/2019 | 0,00 | 820,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010251 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 717,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010252 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 657,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011353 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011487 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020113 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020114 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034108 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 848,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037581 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 848,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037586 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 824,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049951 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056582 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063935 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 804,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071200 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 820,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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