CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
5458/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO/2019 COM VIGENCIA ATÉ 22/02/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001723 | 05/08/2019 | 16.809,54 | 15.309,54 | 15.309,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE N° 04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CLUBE RECREATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO/2019 COM VIGENCIA ATÉ 22/02/2020.
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2019NE001723 | 05/08/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE NE DO 1° ADITIVO AO CT 004/2018, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR SOB O MEMORANDO 173/2019 DA SDMS.
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2019NE003042 | 16/12/2019 | -11.735,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO DE Nº 2019NE001723 DO 1° ADITIVO AO CT 004/2018, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DO MEMORANDO 1036/2019- DA.
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2019NE003284 | 30/12/2019 | -1.454,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DES¿PESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - CLUBE DA ALEMA. NF 4168396, PERÍODO OUTUBRO/2019.PROCESSO 4738/2019.
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2019NL006046 | 17/10/2019 | 0,00 | 1.545,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, FATURA: 3583616, CONFORME PROCESSO 437
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2019NL005775 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, FATURA: 3973708, CONFORME PROCESSO 43
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2019NL005779 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019, FATURA: 3676933, CONFORME PROCESSO 4372
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2019NL005776 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA: 3770219, CONFORME PROCESSO 437
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2019NL005777 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, FATURA: 3864207, CONFORME PROCESSO 437
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2019NL005778 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, FATURA: 4071962, CONFORME PROCESSO
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2019NL005781 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO CLUBE DA ALEMA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019, FATURA: 3490499, CONFORME PROCESSO 436
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2019NL005774 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.061,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - CLUBE DA ALEMA, NF 4264874. MÊS NOVEMBRO/2019. PROCESSO 5212/2019.
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2019NL006870 | 18/11/2019 | 0,00 | 2.093,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - CLUBE DA ALEMA. NOTA FISCAL 5296378. PROCESSO 5651/2019.
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2019NL007872 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.545,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000852 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.145,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000882 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.545,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000987 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.093,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001109 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.545,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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