CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158223/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 80.204,18, CONTRATO 95/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012762 | 26/09/2019 | 160.451,75 | 160.451,75 | 160.451,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 80.204,18, CONTRATO 95/2017
|
2019NE012762 | 26/09/2019 | 160.495,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12762/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
|
2019NE021113 | 31/12/2019 | -44,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 80.204,18, CONTRATO
|
2019NL027120 | 10/10/2019 | 0,00 | 112.347,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO MES SETEMBRO 2019
|
2019NL027133 | 10/10/2019 | 0,00 | 48.104,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP015718 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.617,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP015698 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.405,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP015662 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.685,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP015701 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 721,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049468 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.022,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
