CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158240/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 096/2017, LOTE 04,PREGÃO 028/17 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM INSTA LAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALA - DOS NOS PRÉDIOS ADM DA SEDUC E PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS URES: CHAPADINHA, ITAPE CURU E ROSARIO.__VALOR R$ 73.191,74 PARA JANEIRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001552 | 23/04/2019 | 73.001,49 | 73.001,49 | 73.001,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 096/2017, LOTE 04,PREGÃO 028/17 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM INSTA LAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALA - DOS NOS PRÉDIOS ADM DA SEDUC E PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS URES: CHAPADINHA, ITAPE CURU E ROSARIO.__VALOR R$ 73.191,74 PARA JANEIRO DE 2019
|
2019NE001552 | 23/04/2019 | 73.191,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1552/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
|
2019NE021103 | 31/12/2019 | -190,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DO PROCESSO 87687/2019-JAN/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
|
2019NL004446 | 07/05/2019 | 0,00 | 73.001,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011869 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 69.351,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002203 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
