CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158185/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF.AO PRIMEIRO TERMO ADIT.CONT.N° 093/2017,LOTE 01,PREGÃO028/17,COM CONTRATAÇÃO DE EMP.ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ISNTAL.E DESIS TALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, EM INSTAL.EM PRÉDIOS DA SEDUC E PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS, DA URES: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO.__VALOR R$ 232.125,16 PARA 02 MESES - MAR E ABR 2018__VALOR MENSAL R$ 116.062,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001550 | 23/04/2019 | 579.414,53 | 579.414,53 | 463.331,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF.AO PRIMEIRO TERMO ADIT.CONT.N° 093/2017,LOTE 01,PREGÃO028/17,COM CONTRATAÇÃO DE EMP.ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ISNTAL.E DESIS TALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, EM INSTAL.EM PRÉDIOS DA SEDUC E PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS, DA URES: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO.__VALOR R$ 232.125,16 PARA 02 MESES - MAR E ABR 2018__VALOR MENSAL R$ 116.062,08
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2019NE001550 | 23/04/2019 | 232.125,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
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2019NE021122 | 23/04/2019 | -896,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente ao reforco da ne 1550/2019 obj. servicos de manutencao rm aparelhos de ar condicionados/da seeduc contrato 093/2017. periodo 03 meses maio,junho e julho, valor mensal 116.062,08
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2019NE006224 | 16/07/2019 | 348.186,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 09
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2019NL011504 | 09/07/2019 | 0,00 | 116.047,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 09
|
2019NL011503 | 09/07/2019 | 0,00 | 116.039,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do cont.93/17-processo 189426/19-maio/19.
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2019NL022922 | 11/09/2019 | 0,00 | 116.034,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 093/2017, MÊS JUNHO 2019, PROCESSO N° 189318/2019
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2019NL022900 | 11/09/2019 | 0,00 | 115.210,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 093/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
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2019NL025155 | 23/09/2019 | 0,00 | 116.082,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP007710 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.802,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029040 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.244,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP012821 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.801,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041597 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.237,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP021974 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.801,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP021970 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.760,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068815 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 219.682,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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