CPF/CNPJ:
28569106000120
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
001395
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0039181/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Ref. despesa contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva - Centro administrativo do estado e seus anexos.Prestador do serviço CERPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI. Período de Maio/2019. Processo nº 39181 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 14/05/2019 | 89.262,66 | 89.262,66 | 76.267,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Ref. despesa contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva - Centro administrativo do estado e seus anexos.Prestador do serviço CERPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI. Período de Maio/2019. Processo nº 39181 .
|
2019NE000066 | 14/05/2019 | 41.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho ref. despesa contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva - Centro Administrativo do Estado e seus anexos. Prestador do serviço CERPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI. Período de junho a setembro/2019.
|
2019NE000132 | 29/07/2019 | 88.381,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho, pela não utilização do saldo.
|
2019NE000375 | 31/12/2019 | -40.702,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com serviços prestados pela CERPLAN CONSTRUÇÕES, NF 033, contrato 06/2019, processo de pagamento 120596/2019, mês de maio/2019.
|
2019NL000459 | 12/06/2019 | 0,00 | 23.157,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva do Centro Administrativo do Estado e seus anexos, NF 034 -
|
2019NL000716 | 29/07/2019 | 0,00 | 26.703,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com empresa de engenharia especializada em prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva do Cen
|
2019NL001219 | 11/10/2019 | 0,00 | 26.940,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com empresa de engenharia especializada em prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva do cen
|
2019NL001221 | 11/10/2019 | 0,00 | 12.461,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000261 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021820 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.888,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033525 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.168,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057311 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.724,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000844 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
