CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na
Processo:
255430/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000262 | 25/02/2019 | 204.714,42 | 164.714,42 | 132.871,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
|
2019NE000262 | 25/02/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
|
2019NE001673 | 30/10/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002034 | 20/12/2019 | -15.285,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
|
2019NL004244 | 19/06/2019 | 0,00 | 35.957,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da nota fiscal n°0000000000000003, emissão 18/07/2019. ref. ao período de 11/06 a 07/07/2019.
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2019NL005192 | 25/07/2019 | 0,00 | 16.289,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000005 emissão 28/08/2019 por serviços prestados no Campus de Imperatriz, KLM ENGENHARIA.
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2019NL006098 | 03/09/2019 | 0,00 | 18.636,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000006 emissão em 28/08/2019 por servições prestados no Campus de Açailândia. KLN ENGENHARIA.
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2019NL006099 | 03/09/2019 | 0,00 | 8.330,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000007 emissão 24/09/2019 de competência da empresa K L N ENGENHARIA E SERVIÇOS.
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2019NL007355 | 16/10/2019 | 0,00 | 14.672,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000015 campus Imperatriz emissão 05/11/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
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2019NL008267 | 05/11/2019 | 0,00 | 15.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000010 Campus Imperatriz emissão 31/10/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
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2019NL008268 | 05/11/2019 | 0,00 | 13.634,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF: 000011 campus Açailândia emissão 01/11/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
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2019NL008260 | 05/11/2019 | 0,00 | 10.120,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00000021 emissão 04/12/2019 Campus Imperatriz . manutenção dos aparelhos de ar condicionado da empresa K L N ENGENH
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2019NL009644 | 09/12/2019 | 0,00 | 22.142,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 000000000020 emissão 04/12/2019 Campus Açailândia. manutenção dos aparelhos de ar condicionado da empresa K L N
|
2019NL009642 | 09/12/2019 | 0,00 | 9.700,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033445 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.238,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002800 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 719,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003281 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043494 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.964,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003942 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053232 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.593,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003945 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 293,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053297 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.379,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004036 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 272,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004290 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058083 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.407,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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