CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
001062
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
3589/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N. 009/2018, RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DOS PREDIOS DOS CAMPIS DE SAO LUIS, SAO BENTO E ITAPECURU MIRIM/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001553 | 13/08/2019 | 1.438.937,85 | 1.219.426,99 | 955.432,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N. 009/2018, RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DOS PREDIOS DOS CAMPIS DE SAO LUIS, SAO BENTO E ITAPECURU MIRIM/UEMA.
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2019NE001553 | 13/08/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
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2019NE003695 | 01/10/2019 | -153.899,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2018, RELATIVO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DOS PRÉDIOS CAMPI DE SÃO LUÍS, SÃO BENTO E ITAPECURU MIRIM, CONFORME O PROCESSO Nº 3589/2019
|
2019NE002311 | 21/10/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DOS PREDIOS DOS CAMPIS DE SAO LUIS, SAO BENTO E ITAPECURU/MA, CONTRATO N. 009/2018 - PRA/UEMA.
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2019NE003230 | 17/12/2019 | 492.836,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 157 de 26/07/2019 , referente a 05° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva d
|
2019NL005964 | 22/08/2019 | 0,00 | 129.618,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 148 de 12/07/2019 , referente a 04° Medição do contrato n° 009/2017 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2019NL006283 | 28/08/2019 | 0,00 | 166.783,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 165 de 11/09/2019 , referente a 06° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2019NL008889 | 29/10/2019 | 0,00 | 184.369,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 175 de 17/10/2019 , referente a 07° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva d
|
2019NL010105 | 21/11/2019 | 0,00 | 183.056,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 187 de 05/12/2019 , referente a 09° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva do
|
2019NL012752 | 05/12/2019 | 0,00 | 127.679,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 179 de 12/11/2019 , referente a 08° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva do
|
2019NL011599 | 06/12/2019 | 0,00 | 291.603,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 196 de 18/12/2019 , referente a 10° Medição do contrato n° 009/2018 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva d
|
2019NL012765 | 27/12/2019 | 0,00 | 136.315,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003176 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.554,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003177 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.888,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005966 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.296,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036713 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 115.879,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004035 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.007,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004036 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.003,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007630 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.667,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047231 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 149.104,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004751 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.168,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004752 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.531,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008896 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.843,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053771 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 164.826,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005357 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.081,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005358 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.491,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010115 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.830,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060813 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 163.652,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006158 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.245,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006160 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.748,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011641 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.916,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068025 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 260.693,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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