CPF/CNPJ:
08868469000159
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
001060
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
127860/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS-CESBA/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 127860/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000865 | 16/05/2019 | 41.872,93 | 41.872,93 | 40.616,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS-CESBA/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº 127860/2017
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2019NE000865 | 16/05/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003444 | 01/10/2019 | -19.168,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003652 | 01/10/2019 | -88.959,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 0150 de 14/05/2019, referente a 3° Medição do contrato n° 048/2018 dos serviços de manutenção Corretiva e preventiva do
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2019NL005937 | 22/08/2019 | 0,00 | 41.872,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003197 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.606,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036962 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.010,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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