CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
231634/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVOS DA URE DE BARRA DO CORDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001674 | 25/04/2019 | 243.532,94 | 243.532,94 | 243.532,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVOS DA URE DE BARRA DO CORDA.
|
2019NE001674 | 25/04/2019 | 243.582,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020583 | 31/12/2019 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕE
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2019NL029272 | 01/11/2019 | 0,00 | 243.532,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP017037 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.076,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP017040 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.435,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055025 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.020,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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