CPF/CNPJ:
13047705000106
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000494
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
38254/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a manutenção das instalações físicas do edifício da SEDES conforme CT 31/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 19/03/2019 | 44.186,87 | 44.186,87 | 44.186,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a manutenção das instalações físicas do edifício da SEDES conforme CT 31/2018.
|
2019NE000045 | 19/03/2019 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO DA SEDES CT 31/2018.
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2019NE000115 | 22/04/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO DA SEDES CT 31/2018.
|
2019NE000225 | 22/05/2019 | 61.426,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO DA SEDES CT 31/2018.
|
2019NE000222 | 22/05/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARCIAL DA NE 45/2019 CONF PROC 38254/2019
|
2019NE000525 | 22/05/2019 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NOTA EMPENHO
|
2019NE000278 | 22/05/2019 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NOTA EMPENHO ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000311 | 22/05/2019 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO.
|
2019NE000332 | 22/05/2019 | -10.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NOTA EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000447 | 11/07/2019 | -12.774,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO 045/19 EMPENHO/19
|
2019NE000961 | 22/11/2019 | -1,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 680/19 REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DAS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CT 31/2018 3ª MEDIÇÃO PR
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2019NL000958 | 24/05/2019 | 0,00 | 10.798,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 683/19 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO DA SEDES CONFORME PROCE
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2019NL001655 | 16/07/2019 | 0,00 | 12.942,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a manutenção das instalações físicas do edifício
|
2019NL002405 | 16/07/2019 | 0,00 | 12.942,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL002403 | 16/07/2019 | 0,00 | -12.942,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a manutenção das instalações físicas do edifício
|
2019NL002398 | 13/08/2019 | 0,00 | 20.445,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a manutenção das instalações físicas do edifício
|
2019NL002209 | 13/08/2019 | 0,00 | 20.445,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002397 | 13/08/2019 | 0,00 | -20.445,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018857 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.323,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000730 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001285 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.022,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001283 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 647,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036472 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.719,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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