CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
257144/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000338 | 28/02/2019 | 1.794.704,34 | 1.794.704,34 | 1.159.671,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000338 | 28/02/2019 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL 2.362.933,68 - VIGÊNCIA 18/11/18 A 18/11/19
|
2019NE000390 | 29/03/2019 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000412 | 26/04/2019 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000445 | 02/05/2019 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO - (ACRÉSCIMO)
|
2019NE001346 | 08/07/2019 | 202.537,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto em contratos da secma.
|
2019NE001530 | 20/08/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE002099 | 06/12/2019 | 607.611,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002211 | 31/12/2019 | -444,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL000077 | 01/03/2019 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL000881 | 25/04/2019 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL000882 | 25/04/2019 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 37/2016. NFSE 1377/2019 - PROCESSO 97432/2019.
|
2019NL001350 | 15/05/2019 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA SECMA - CONTRATO 37/16 - NFSE 1419/2019 - MAIO - PROCESSO 130697/2019.
|
2019NL001862 | 27/06/2019 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO nfse 1499 processo 150417/201
|
2019NL002165 | 12/07/2019 | 0,00 | 202.537,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 215720/19 (MATOS SERVIÇOS - LIBERTY), referente aos serviços realizados na SECMA no mês de AGO/19, conforme NFS-e 16
|
2019NL005165 | 06/12/2019 | 0,00 | 202.537,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 174678/19 (MATOS SERVIÇOS - LIBERTY), referente aos serviços realizados na SECMA no mês de JUL/19, conforme NFS-e 15
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2019NL005166 | 06/12/2019 | 0,00 | 202.537,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - SEGUNDO TERMO ADITIVO/SET/NFSE 1649/
|
2019NL005176 | 06/12/2019 | 0,00 | 202.537,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000253 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003772 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000154 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000135 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000138 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000268 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.845,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001039 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001040 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001362 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016397 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001153 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001544 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.664,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002025 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027647 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001643 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002883 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035838 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002010 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004518 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051599 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002338 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002335 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004913 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.038,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059559 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 180.460,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002643 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.126,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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