CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
96590/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000334 | 28/02/2019 | 370.680,00 | 370.680,00 | 370.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NE000334 | 28/02/2019 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 18/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL 1.334.448,00 - VIGÊNCIA 20/05/18 A 20/05/19
|
2019NE000391 | 29/03/2019 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NE000413 | 26/04/2019 | 92.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NE000446 | 02/05/2019 | 92.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO DO CONTRATO 18/2017
|
2019NE001505 | 19/07/2019 | -93.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NL000076 | 07/03/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NL000884 | 25/04/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NL000886 | 25/04/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 18/2017. NFSE 1375/2019 - PROCESSO 97451/2019.
|
2019NL001347 | 14/05/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 18/2017. NFSE 1375/2019 - PROCESSO 97451/2019.
|
2019NL001352 | 14/05/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO
|
2019NL001351 | 14/05/2019 | 0,00 | -92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000206 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003584 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000121 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000120 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000901 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000900 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001151 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001542 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.077,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001644 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001645 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002884 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002882 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035838 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002009 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002089 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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