CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
80208/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 634, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 76.971,33 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 25.657,11__FEVEREIRO R$ 25.657,11__MARÇO R$ 25.657,11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001052 | 10/04/2019 | 11.403,18 | 11.403,18 | 11.403,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 634, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 76.971,33 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 25.657,11__FEVEREIRO R$ 25.657,11__MARÇO R$ 25.657,11
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2019NE001052 | 10/04/2019 | 76.971,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1052/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021085 | 31/12/2019 | -65.568,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PROCESSO 111035/19-MARÇO/19.
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2019NL008826 | 11/06/2019 | 0,00 | 11.403,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021485 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.232,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004879 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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