CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000600
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 915360
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002869 | 27/05/2019 | 36.614,40 | 36.614,40 | 36.614,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 915360
|
2019NE002869 | 27/05/2019 | 18.308,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DO CONTATO N° 112/2017, PREGÃO 050/2017, LOTE 04, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO 2019.__VALOR R$ 18.307,20__VALOR R$ 9.153,60 MENSAL
|
2019NE005493 | 01/07/2019 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020473 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 112/2017, MÊS MAIO 2017, PROCESSO N° 141031/2019.
|
2019NL012158 | 12/07/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, mes abril 2019 [22/07/2019 11:03] documento original
|
2019NL012597 | 16/07/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017mes maio 2019
|
2019NL013822 | 22/07/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2019NL013898 | 22/07/2019 | 0,00 | -9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, mes050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ MES JUNHO 2019
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2019NL019972 | 19/08/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 915360 MES JULHO 2019
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2019NL021353 | 02/09/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029125 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029434 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044580 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064692 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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