CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 112/2017, URE CAXIAS, CODO E TIMON/MA 03 MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 243.390,72
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001443 | 22/04/2019 | 730.172,16 | 730.172,16 | 727.646,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 112/2017, URE CAXIAS, CODO E TIMON/MA 03 MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 243.390,72
|
2019NE001443 | 22/04/2019 | 730.172,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVICOS DE HIGIENIZACAO/PROCESSO 85159/2019/JANEIRO 2019/REGULARIZACAO
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2019NL003636 | 25/04/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 LOTE 04 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC EM CAXIAS,CODO E TIMON-MES DE FEVEREI
|
2019NL003837 | 26/04/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÇI,PEZA E OUTROS, CONTRATO N.112/2017, MES MARÇO 2019, PROCESSO N. 85174/2019.
|
2019NL003749 | 26/04/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010084 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.085,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009929 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.085,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001924 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,87 |
| PAGAMENTO
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2019PP001845 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001883 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010535 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.085,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003878 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.525,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003946 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.525,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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