CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266957/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016649 | 07/11/2019 | 296.698,68 | 296.698,68 | 296.698,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE016649 | 07/11/2019 | 296.699,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020517 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL031639 | 14/11/2019 | 0,00 | 296.698,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP018924 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.636,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP018925 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.966,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058944 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 261.094,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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