CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158133/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFRENTE AO PRIMEIRO TREMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 11.988,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014861 | 25/10/2019 | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFRENTE AO PRIMEIRO TREMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 11.988,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NE014861 | 25/10/2019 | 11.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente prestação de serviços de limpeza nas dependencias dos predios administrativos desta seduc , contrato n.106/17, lote 06-mes de setembro /201
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2019NL037576 | 27/12/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP022981 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP022977 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073297 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.489,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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