CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158133/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011920 | 13/09/2019 | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NE011920 | 13/09/2019 | 11.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 106/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.
|
2019NL024905 | 20/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 106/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.
|
2019NL024926 | 20/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANELAMENTO DA NL VALOR
|
2019NL024925 | 20/09/2019 | 0,00 | -11.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014090 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014092 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP014037 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL024923 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044610 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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