CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158118/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 6.114,24 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011904 | 13/09/2019 | 6.114,24 | 6.114,24 | 6.114,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 6.114,24 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019.
|
2019NE011904 | 13/09/2019 | 6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 107/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.
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2019NL024906 | 20/09/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 107/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.
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2019NL024916 | 20/09/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA LANCAMENTO 24906/2019
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2019NL024915 | 20/09/2019 | 0,00 | -6.114,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP014058 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP014063 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP014041 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL024913 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -61,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044610 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.380,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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