CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266961/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 122/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, PREGÃO 050/2017, LOTE 03, URES DE PINHEIRO E VIANA, CONFORME NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.985,02 PARA O MÊS DE JULHO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010193 | 22/08/2019 | 222.985,02 | 222.985,02 | 222.985,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 122/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, PREGÃO 050/2017, LOTE 03, URES DE PINHEIRO E VIANA, CONFORME NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.985,02 PARA O MÊS DE JULHO 2019
|
2019NE010193 | 22/08/2019 | 222.985,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CONTRATO 122/2017 LOTE 03-PROCESSO 185214/19-MES JULHO/2019
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2019NL020522 | 26/08/2019 | 0,00 | 222.985,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP011316 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.572,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP011318 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.032,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037257 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.379,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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