CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158133/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, DE EMPRESA CONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS ENTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICASE MOBILIÁRIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADM DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM DESPACHO E DEMAIS EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 47.953,00 PARA 04 MESES, (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 11.988,00 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005068 | 25/06/2019 | 47.952,00 | 47.952,00 | 47.952,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, DE EMPRESA CONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS ENTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICASE MOBILIÁRIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADM DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM DESPACHO E DEMAIS EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 47.953,00 PARA 04 MESES, (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 11.988,00 MENSAL.
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2019NE005068 | 25/06/2019 | 47.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020514 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 106/17 LOTE 06 OBJ.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS
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2019NL023660 | 16/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 106/2017, LOTE 06, MÊS ABRIL 2019.
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2019NL024235 | 18/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento correspondente ao contrato 106/2017, lote 06 do processo 186020/19 objt.serviços de limpeza e higienização-mes de maio/19.
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2019NL025008 | 23/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, DE EMPRESA CONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
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2019NL025009 | 23/09/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP015787 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
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2019PP015790 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027345 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027346 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049736 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO
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2019PP019379 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
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2019PP019388 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032613 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032614 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060136 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.038,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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