CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266957/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, PREGÃO N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS, NA CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NA SDEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, MUNICIPIOS JURISDICIADOS A URE DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, CONFORME ADJUDICAÇÃO N° 706/2017 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 1.210.771,72 P/ 4 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL 2019.__VALOR MENSAL R$ 302.692,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002428 | 13/05/2019 | 1.173.308,22 | 1.173.308,22 | 580.010,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, PREGÃO N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS, NA CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NA SDEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, MUNICIPIOS JURISDICIADOS A URE DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, CONFORME ADJUDICAÇÃO N° 706/2017 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 1.210.771,72 P/ 4 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL 2019.__VALOR MENSAL R$ 302.692,
|
2019NE002428 | 13/05/2019 | 1.210.771,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021124 | 13/05/2019 | -99,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da ne 2428/2019
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2019NE018864 | 12/12/2019 | -37.363,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRE
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2019NL012128 | 12/07/2019 | 0,00 | 291.503,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRE
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2019NL012129 | 12/07/2019 | 0,00 | 288.506,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NL035492 | 11/12/2019 | 0,00 | 293.601,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dreferente pagamento de limpeza e higienização nas dependencias dos predios escolares vinculados a seduc conr.contrato n.121/17 lote 06 - processo 2
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2019NL038749 | 31/12/2019 | 0,00 | 299.695,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006858 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.065,43 |
| PAGAMENTO
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2019PP006860 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.735,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012160 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.915,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012161 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.885,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027912 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 510.409,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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