CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266957/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE AO EMPÉNHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017/03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 302.692,68
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001404 | 17/04/2019 | 893.492,64 | 893.492,64 | 893.492,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPÉNHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017/03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 302.692,68
|
2019NE001404 | 17/04/2019 | 908.078,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1404/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
|
2019NE021096 | 31/12/2019 | -14.585,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 121/2017, MES JANEIRO 2019, PROCESSO N° 83605/2019
|
2019NL003588 | 25/04/2019 | 0,00 | 299.695,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 85195/2019 CONTRATO 121/2017 LOTE 06TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
|
2019NL003645 | 25/04/2019 | 0,00 | 299.296,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPÉNHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017/03 MESES, JAN FEV
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2019NL003722 | 25/04/2019 | 0,00 | 294.500,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001818 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.966,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010241 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 522.541,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010033 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 263.732,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001859 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.922,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001866 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.395,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003965 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.945,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004055 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.996,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004081 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.992,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007500 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.996,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006106 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.996,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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