CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
265101/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, LOTE 07, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTITUIÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO .__VALOR R$ 351.910,08 PARA O MES DE AGOSTO 2019__VALOR R$ MENSAL 351.909.08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012116 | 13/09/2019 | 351.909,08 | 351.909,08 | 351.909,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, LOTE 07, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTITUIÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO .__VALOR R$ 351.910,08 PARA O MES DE AGOSTO 2019__VALOR R$ MENSAL 351.909.08
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2019NE012116 | 13/09/2019 | 351.910,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020509 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 124/2017, LOTE 07, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL025301 | 24/09/2019 | 0,00 | 351.909,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP014275 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.710,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP014280 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.619,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045252 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 309.579,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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