CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
248965/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS(INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 303.651,03 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019.__VALOR R$ 303.650,03 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012096 | 13/09/2019 | 303.650,03 | 303.650,03 | 303.650,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS(INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 303.651,03 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019.__VALOR R$ 303.650,03 MENSAL.
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2019NE012096 | 13/09/2019 | 303.651,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020508 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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2019NL025317 | 24/09/2019 | 0,00 | 303.650,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP014300 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.049,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP014298 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.095,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045187 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 266.504,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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