CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS (INTERNAS E EXTERNAS), NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.102,07 PARA O MÊS DE AGOSTO__VALOR R$ 9.101,07 VALOR MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012085 | 13/09/2019 | 18.202,14 | 18.202,14 | 18.202,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS (INTERNAS E EXTERNAS), NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.102,07 PARA O MÊS DE AGOSTO__VALOR R$ 9.101,07 VALOR MENSAL
|
2019NE012085 | 13/09/2019 | 9.102,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 12085/2019, CONTRATO N° 111/2017, LOTE 07, PREGÃO N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.101,07 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE014894 | 25/10/2019 | 9.101,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020506 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZ
|
2019NL025294 | 24/09/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZ
|
2019NL029226 | 01/11/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014267 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014268 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045252 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.008,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP017009 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP017010 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054969 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.008,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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