CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158070/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOCA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESO.__VALOR R$ 36.417,76 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 9.104,19 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004748 | 19/06/2019 | 45.520,95 | 45.520,95 | 36.416,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOCA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESO.__VALOR R$ 36.417,76 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 9.104,19 MENSAL
|
2019NE004748 | 19/06/2019 | 36.417,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 4748/2019, DO CONTRATO N° 110/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, PROCESSO N° 158070/2018
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2019NE014882 | 25/10/2019 | 9.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04748 /2019.SERVICOS DE HIGIENIZACAO MES MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 110/2017
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2019NE014871 | 29/10/2019 | 9.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALOR R$ 9.104,19 REFERENTE AO REFORÇO N° 14871/2019
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2019NE014880 | 29/10/2019 | -9.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020503 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOC
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2019NL019085 | 13/08/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOC
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2019NL019087 | 13/08/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOC
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2019NL019102 | 13/08/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) EM DEPENDÊNCIAS DOS PREDI
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2019NL025292 | 23/09/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 110/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DO PROCESSO N° 273836/2019
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2019NL037048 | 20/12/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP015780 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP015784 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027348 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027349 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049701 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.966,16 |
| PAGAMENTO
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2019PP021401 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP021268 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035220 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035223 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064705 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.011,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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