CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
158070/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO ADIANTAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGAO N° 050/2017, LOTE 02, CODIGO 579, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, QUE ATENDE AS DEPENDENCIAS DOS PRODIOS ADM DESTA SEDUC, MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA.__VALOR ESTIMATIVO: R$ 27.312,57 PARA 02 MESES.__JANEIRO R$ 9.104,19__FEVEREIRO R$ 9.104,19__MARCO R$ 9.104,19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000710 | 03/04/2019 | 27.312,57 | 27.312,57 | 27.221,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADIANTAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGAO N° 050/2017, LOTE 02, CODIGO 579, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, QUE ATENDE AS DEPENDENCIAS DOS PRODIOS ADM DESTA SEDUC, MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA.__VALOR ESTIMATIVO: R$ 27.312,57 PARA 02 MESES.__JANEIRO R$ 9.104,19__FEVEREIRO R$ 9.104,19__MARCO R$ 9.104,19
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2019NE000710 | 03/04/2019 | 27.312,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 110/2017, MES MARÇO 2019.
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2019NL003150 | 23/04/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ,
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2019NL003538 | 25/04/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES, OBJETO DO CONTRATO N° 110/2017 LOTE 0
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2019NL003693 | 26/04/2019 | 0,00 | 9.104,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001476 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009362 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.011,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010241 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.011,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010033 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.011,69 |
| PAGAMENTO
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2019PP001902 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP001849 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003973 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003938 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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