CPF/CNPJ:
04674534000154
Emissão:
01/04/2019
Plano Interno:
000506
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
48033/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Convenio N. 06/2013/Sesan
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(CONTRAPARTIDA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000079 | 01/04/2019 | 70.465,92 | 70.465,92 | 70.465,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000079 | 01/04/2019 | 220.429,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000625 | 01/08/2019 | 2.399,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000533 | 02/08/2019 | -152.362,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000606 | 16/08/2019 | 2.399,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NOTA EMPENHO PARA CORREÇÃO
|
2019NE000613 | 16/08/2019 | -2.399,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL000909 | 17/04/2019 | 0,00 | 11.854,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇAO DE PAGAMENTO NF 234/19 REFERENTE A2ª QUINZENA JANEIRO /2019 CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13__FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA
|
2019NL000911 | 23/04/2019 | 0,00 | 15.405,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 235 REFERENTE A 30.240 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES (C
|
2019NL000901 | 24/04/2019 | 0,00 | 11.854,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 234 REFERENTE A 39.300 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2 ª QUINZENA DE JANEIRO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49 /2018-SEDES
|
2019NL000907 | 25/04/2019 | 0,00 | 15.405,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ALTERAÇÃO DE VALOR
|
2019NL000925 | 25/04/2019 | 0,00 | -15.405,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO 1ª QUINZ JAN/19 NF 233 CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13 CONF PROC 73731/19 CONTRAPARTIDA__EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZA
|
2019NL000725 | 30/04/2019 | 0,00 | 11.854,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 237 REFERENTE A 24.180 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE MARÇO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES. MA
|
2019NL000942 | 30/04/2019 | 0,00 | 9.478,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 238 REFERENTE A 19.440 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2ª QUINZENA DE MARÇO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES. MAT
|
2019NL000940 | 08/05/2019 | 0,00 | 7.620,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL002668 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.399,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016594 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.854,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016671 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.405,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016461 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.854,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016559 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.854,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017167 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.478,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017165 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.620,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041694 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.399,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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