CPF/CNPJ:
04674534000154
Emissão:
01/04/2019
Plano Interno:
000506
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
48033/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(REPASSE)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 01/04/2019 | 281.863,68 | 281.863,68 | 281.863,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(REPASSE)
|
2019NE000078 | 01/04/2019 | 881.723,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(REPASSE)
|
2019NE000624 | 01/08/2019 | 9.596,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000532 | 02/08/2019 | -609.456,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 049/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13(REPASSE)
|
2019NE000605 | 16/08/2019 | 9.596,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NOTA EMPENHO PARA CORREÇÃO
|
2019NE000612 | 16/08/2019 | -9.596,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para atender a Meta 1 e etapa 1, referente a 30.240 litros no período da 2ª quinzena de fev/19 Conforme processo nº 76859/19
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2019NL000908 | 17/04/2019 | 0,00 | 47.416,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E __REGULARIZAÇAO PAGAMENTO NF 234/19 REFERENTE A2ª QUINZENA JANEIRO /
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2019NL000910 | 23/04/2019 | 0,00 | 61.622,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 235 REFERENTE A 30.240 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES.
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2019NL000900 | 24/04/2019 | 0,00 | 47.416,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 234 REFERENTE A 39.300 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2 ª QUINZENA DE JANEIRO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49 /2018-SEDES
|
2019NL000906 | 25/04/2019 | 0,00 | 61.622,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ALTERAÇÃO DE VALOR
|
2019NL000926 | 25/04/2019 | 0,00 | -61.622,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO 1ª QUINZ JAN/19 NF 233 CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13 CONF PROC 73731/19 REPASSE__EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, E
|
2019NL000724 | 30/04/2019 | 0,00 | 47.416,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 237 REFERENTE A 24.180 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE MARÇO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES. MA
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2019NL000941 | 30/04/2019 | 0,00 | 37.914,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 238 REFERENTE A 19.440 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2ª QUINZENA DE MARÇO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES. MAT
|
2019NL000937 | 08/05/2019 | 0,00 | 38.102,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 238 REFERENTE A 19.440 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2ª QUINZENA DE MARÇO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 49/2018-SEDES. MAT
|
2019NL000939 | 08/05/2019 | 0,00 | 30.481,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO.
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2019NL000938 | 08/05/2019 | 0,00 | -38.102,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
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2019NL002667 | 10/09/2019 | 0,00 | 9.596,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016592 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.416,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016664 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.622,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016458 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.416,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016553 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.416,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017166 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.914,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017164 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.481,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041693 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.596,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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