CPF/CNPJ:
01529904000171
Emissão:
01/04/2019
Plano Interno:
000506
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
46690/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Convenio N. 06/2013/Sesan
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 (CONTRAPARTIDA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 01/04/2019 | 96.251,68 | 96.251,68 | 96.251,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 (CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000075 | 01/04/2019 | 168.248,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 (CONTRAPARTIDA))
|
2019NE000851 | 12/07/2019 | 7.334,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 (CONTRAPARTIDA))
|
2019NE000867 | 12/07/2019 | 4.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 CONTRAPARTIDA
|
2019NE000807 | 12/07/2019 | 109,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NOTA EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000453 | 12/07/2019 | -103.903,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 PROCESSO 132170/19 (CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000665 | 08/08/2019 | 23.998,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONTRATO 048/2018 CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 (CONTRAPARTIDA)
|
2019NE000604 | 13/08/2019 | 3.643,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NOTA EMPENHO 75/2019
|
2019NE000769 | 20/09/2019 | -8.163,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO 075/19
|
2019NE000964 | 22/11/2019 | -15,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇAO DE PAGAMENTO NF 2680/19 REFERENTE A2ª QUINZENA FEVEREIRO /2019 CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13__FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO P
|
2019NL000915 | 05/04/2019 | 0,00 | 8.839,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2678 REFERENTE A 25.815 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO PELA APLEC-CODÓ AO PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 48
|
2019NL000917 | 08/04/2019 | 0,00 | 10.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2679 REFERENTE A 23.770 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO PELA APLEC-CODÓ AO PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT
|
2019NL000919 | 08/04/2019 | 0,00 | 9.317,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2677 REFERENTE A 21.290 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1 ª QUINZENA DE JANEIRO 2019 PROGRAMA DO LEITE CONVÊNIO 06/2013 CT 48 /2018-SEDE
|
2019NL000905 | 08/04/2019 | 0,00 | 8.345,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do pagamento feito via SICONV para atender a Meta 1 e etapa 1, NF 2705/19 APLEC convenio nº 06/2013 total de 13.380 litros de leite r
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2019NL001605 | 11/07/2019 | 0,00 | 5.244,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL001603 | 11/07/2019 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL001669 | 16/07/2019 | 0,00 | 5.233,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL001673 | 16/07/2019 | 0,00 | 3.780,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO NF 2708 FEITO VIA SICONV REFERENTE A 12.567 LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 1ª QUINZENA DE JUNHO CT 48/2018 PELA APLEC AO PRO
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2019NL001755 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.927,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO NF 2710 FEITO VIA SICONV REFERENTE A 18.567__LITROS DE LEITE FORNECIDOS NA 2ª QUINZENA DE JUNHO PELA APLEC AO PROGRAMA__DO
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2019NL002280 | 13/08/2019 | 0,00 | 7.279,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO NF 2727/19 REFERENTE A 2ª QUINZENA JULHO 2019__CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13 FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO__PARA DO
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2019NL002805 | 23/09/2019 | 0,00 | 8.163,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO NF 2726/19 REFERENTE A 1ª QUINZENA JULHO 2019__CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/13 FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO__PARA DO
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2019NL002809 | 23/09/2019 | 0,00 | 2.861,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização Pagamento feiro via siconv atender a Meta 1 e etapa 1, NF 2729/19 referente a__12.550 litros de leite no período da 1ª quinzena de agost
|
2019NL003190 | 16/10/2019 | 0,00 | 4.919,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ENVASAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE BOVINO PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PAA LEITE. CONT
|
2019NL003277 | 23/10/2019 | 0,00 | 4.586,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a Pagamento para atender a Meta 1 e etapa 1, Regularização pagamento feito via SICONV nota fiscal 2739/19 referente a 19.725 litros de l
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2019NL003398 | 28/10/2019 | 0,00 | 7.732,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016808 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.839,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016863 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.119,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016956 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.317,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016546 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.345,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027801 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.244,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027796 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028531 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.233,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028537 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.780,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031015 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.927,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035274 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.279,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045054 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.163,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045072 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.861,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051694 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.919,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052771 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.586,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054049 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.732,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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