CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
215133/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017-SEGOV/MA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO (PALÁCIO DOS LEÕES, ANEXO DO PALÁCIO DOS LEÕES, RESIDÊNCIA DO VICE-GOVERNADOR), DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ¿ SEATI, DA CURADORIA DE BENS CULTURAIS DO MARANHÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000296 | 14/03/2019 | 123.708,06 | 102.208,06 | 79.670,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017-SEGOV/MA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO (PALÁCIO DOS LEÕES, ANEXO DO PALÁCIO DOS LEÕES, RESIDÊNCIA DO VICE-GOVERNADOR), DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ¿ SEATI, DA CURADORIA DE BENS CULTURAIS DO MARANHÃO
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2019NE000296 | 14/03/2019 | 96.808,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017-SEGOV/MA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO (PALÁCIO DOS LEÕES, ANEXO DO PALÁCIO DOS LEÕES, RESIDÊNCIA DO VICE-GOVERNADOR), DA SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ¿ SEATI, DA CURADORIA DE BENS CULTURAIS DO MARANHÃO
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2019NE001307 | 30/08/2019 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Nota Fiscal nº 1182/2019. Período: 03/01/2019 a 02/02/2019. Contrato nº 35/2017-SEGOV/MA. Processo nº 37039/2019. Manutenção Preventiva e
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2019NL001098 | 01/04/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 1181/2019. PERÍODO: 03/12/2018 A 02/01/2019. CONTRATO Nº 35/2017-SEGOV/MA. PROCESSO Nº 37030/2019. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C
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2019NL001132 | 02/04/2019 | 0,00 | 620,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PAGAMENTO DA NF 1201/2019. PERIODO: 03/03/2019 A 02/04/2019. CONTRATO Nº 35/2017-SEGOV/MA. PROCESSO Nº 72602/2019
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2019NL001468 | 22/04/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017-SEGOV/MA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALA
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2019NL001470 | 22/04/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. NF 1213/2019. PERIODO: 03/04/2019 A 02/05/2019. CONTRATO Nº 35/2017-SEGOV/MA-PRIMEIRO TERMO ADITIVO. MANUT
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2019NL002065 | 05/05/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TROPICAL AR COMERCIO LTDA. NF 1222/2019. PERIODO: 03/05/2019 A 02/06/2019. CONTRATO Nº 35/2017 - SEGOV/MA - 1º TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
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2019NL002578 | 13/06/2019 | 0,00 | 10.818,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1232/2019 E DO VALOR DA RETENÇÃO DO ISS REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017
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2019NL003106 | 16/07/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1244/2019 E DO VALOR DEVIDO DO ISS CONFORME PROCESSO Nº 173055/2019. REFERENTE AO CONTRATO Nº 35/2017-SEGOV/MA
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2019NL003884 | 13/08/2019 | 0,00 | 10.518,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO 200869/2019 CONTRATO 35/2017 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, MÊS AGO
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2019NL004807 | 24/09/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1261/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2019 CONFORME PROCESSO Nº 223652/2019 REF... EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMO DO PRIME
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2019NL005702 | 30/10/2019 | 0,00 | 12.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1270/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 251610/2019 EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 035/2017-SEGOV
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2019NL005981 | 22/11/2019 | 0,00 | 9.618,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000480 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004477 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004704 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000696 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000694 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009822 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009805 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001141 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022954 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001164 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 540,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023436 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.277,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032824 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001420 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047512 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.992,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047596 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.137,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002167 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 525,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002166 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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