CPF/CNPJ:
00081624280382
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
221821/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS AO SERVIDOR JACQUENILSON FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000262 | 11/10/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS AO SERVIDOR JACQUENILSON FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019
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2019NE000262 | 11/10/2019 | 2.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 262, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000295, 580204-58204 2019NL001531
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2019NE000295 | 05/11/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS AO SERVIDOR JACQUENILSON FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 2
|
2019NL001359 | 11/10/2019 | 0,00 | 2.601,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 262, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000295, 580204-58204 2019NL001531
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2019NE000295 | 05/11/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049978 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.601,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 262, pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000295, 580204-58204 2019NL001531
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2019NE000295 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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