CPF/CNPJ:
00025021400304
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001698
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
208161/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Elaboração e Atualização Cartográfica e Estudos Ambientais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesas com alimentação para atender a visita técnica do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazonia ao IMESC, no período de 24 a 26.09.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000316 | 23/09/2019 | 448,40 | 448,40 | 448,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com alimentação para atender a visita técnica do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazonia ao IMESC, no período de 24 a 26.09.2019
|
2019NE000316 | 23/09/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento do saque da conta de relacionamento 11004-3 para deposito na conta C 5978-1. Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000450, 630201-63201 2019NL002401
|
2019NE000450 | 01/10/2019 | -15,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento da conta de relacionamento 11004-3 para a conta C 5978-1 Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000449, 630201-63201 2019NL002400
|
2019NE000449 | 01/10/2019 | -136,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com alimentação para atender a visita técnica do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazonia ao
|
2019NL001686 | 23/09/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento do saque da conta de relacionamento 11004-3 para deposito na conta C 5978-1. Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000450, 630201-63201 2019NL002401
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2019NE000450 | 01/10/2019 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento da conta de relacionamento 11004-3 para a conta C 5978-1 Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000449, 630201-63201 2019NL002400
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2019NE000449 | 01/10/2019 | 0,00 | -136,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044855 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento do saque da conta de relacionamento 11004-3 para deposito na conta C 5978-1. Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000450, 630201-63201 2019NL002401
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2019NE000450 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Ref. a transferencia de saldo remanescente de adiantamento da conta de relacionamento 11004-3 para a conta C 5978-1 Proc. adiantamento n° 208161/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2019NE000449, 630201-63201 2019NL002400
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2019NE000449 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -136,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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